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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-02-14 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-11 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2022-02-10 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2022-02-09 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0068 |
0.67 |
| 2022-02-08 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0030 |
0.30 |
| 2022-02-07 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0045 |
0.45 |
| 2022-01-28 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2022-01-27 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0169 |
-1.63 |
| 2022-01-26 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0036 |
0.35 |
| 2022-01-25 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0246 |
-2.33 |
| 2022-01-24 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0108 |
1.03 |
| 2022-01-21 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0169 |
-1.59 |
| 2022-01-20 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2022-01-19 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2022-01-18 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0074 |
0.69 |
| 2022-01-17 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0051 |
0.48 |
| 2022-01-14 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0070 |
0.66 |
| 2022-01-13 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2022-01-12 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0083 |
0.78 |
| 2022-01-11 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0010 |
0.09 |