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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0225 |
2.13 |
| 2026-04-02 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0221 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0470 |
4.56 |
| 2026-03-31 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0341 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0300 |
-2.74 |
| 2026-03-25 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0238 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0250 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0385 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0275 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0420 |
3.94 |
| 2026-03-17 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0363 |
-3.29 |
| 2026-03-16 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0278 |
2.59 |
| 2026-03-13 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0140 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0155 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0653 |
6.30 |
| 2026-03-09 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0158 |
-1.50 |