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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0115 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0069 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2026-03-31 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-03-30 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0248 |
2.84 |
| 2026-03-27 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0149 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0127 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0077 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0272 |
3.08 |
| 2026-03-17 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0122 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0205 |
-2.24 |
| 2026-03-12 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0119 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0079 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0128 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0006 |
-0.06 |