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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0240 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0290 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0200 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0300 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0180 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0090 |
-0.52 |