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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1768元
- 基金经理：
- 赵慧,李丹
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0210 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0207 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0209 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0206 |
1.1974 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0196 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0195 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0196 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0195 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0192 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0190 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0190 |
1.1958 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0183 |
1.1951 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0179 |
1.1947 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0172 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0174 |
1.1942 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0179 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0178 |
1.1946 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0175 |
1.1943 |
0.0005 |
0.04 |