加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1813元
- 基金经理：
- 赵慧,李丹
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0226 |
1.2039 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0229 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0225 |
1.2038 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0218 |
1.2031 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0221 |
1.2034 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0253 |
1.2021 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0243 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0243 |
1.2011 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0240 |
1.2008 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0224 |
1.1992 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.0239 |
1.2007 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0255 |
1.2023 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0259 |
1.2027 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0252 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0253 |
1.2021 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0262 |
1.2030 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0250 |
1.2018 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0240 |
1.2008 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0233 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0232 |
1.2000 |
0.0005 |
0.04 |