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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0063 |
0.58 |