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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0096 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0190 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0154 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0090 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0141 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0189 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0116 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0267 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0108 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0295 |
-3.67 |
| 2026-03-18 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0077 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0197 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0090 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0090 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0041 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0112 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0121 |
-1.44 |
| 2026-03-06 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0015 |
0.18 |