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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0099 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0197 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0159 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0030 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0094 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0146 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0195 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0120 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0275 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0112 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0305 |
-3.67 |
| 2026-03-18 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0080 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0204 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0082 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0094 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0092 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0042 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0116 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0124 |
-1.43 |