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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0157 |
1.36 |
| 2026-02-11 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0250 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0146 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0302 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0395 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0174 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-01-27 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0066 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0324 |
-2.64 |
| 2026-01-23 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0239 |
1.99 |
| 2026-01-22 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0077 |
-0.63 |