加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0128 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0176 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0163 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0165 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0142 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0228 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0191 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0172 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0087 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0098 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0032 |
0.30 |