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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0085 |
0.85 |
| 2026-01-15 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0122 |
1.23 |
| 2026-01-14 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0137 |
1.40 |
| 2026-01-13 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0112 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0118 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0169 |
1.77 |
| 2026-01-06 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2026-01-05 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0255 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0230 |
-2.39 |
| 2025-12-30 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0081 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0092 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0339 |
3.66 |
| 2025-12-19 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0225 |
-2.38 |