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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴德瑄,余芽芳
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0020 |
0.18 |