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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖,王立
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.57亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0027 |
-0.24 |