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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏,郑巍山
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0131 |
1.06 |
| 2026-01-14 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0280 |
2.33 |
| 2026-01-13 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0348 |
2.95 |
| 2026-01-09 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0119 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0441 |
3.99 |
| 2025-12-31 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0119 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0148 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0241 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0098 |
-0.91 |