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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0033 |
-0.30 |