加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0063 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0016 |
-0.16 |