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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0094 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0138 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0011 |
0.11 |