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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0140 |
1.68 |
| 2026-01-15 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0114 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0060 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0158 |
-1.90 |
| 2026-01-12 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0107 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0120 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0075 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0121 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0241 |
3.14 |
| 2025-12-31 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0080 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0104 |
1.36 |
| 2025-12-29 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0049 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0141 |
1.87 |
| 2025-12-23 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0133 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0093 |
1.27 |