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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 平舒宇
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0027 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0053 |
0.76 |
| 2026-01-14 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0020 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0095 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0125 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0122 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0110 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0290 |
4.53 |
| 2025-12-31 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0047 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0029 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0012 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0041 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0039 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0105 |
1.67 |
| 2025-12-22 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0074 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0045 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0053 |
-0.85 |