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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 平舒宇
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0047 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0029 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0012 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0041 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0039 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0105 |
1.67 |
| 2025-12-22 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0074 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0045 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0053 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0157 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0100 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0180 |
-2.84 |
| 2025-12-12 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0077 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0090 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2025-12-09 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0101 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0068 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0028 |
0.45 |