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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0090 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05 |