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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0030 |
0.25 |