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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0214 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0297 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0186 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0059 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0249 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0272 |
2.93 |
| 2026-03-24 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0241 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0408 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0225 |
-2.32 |
| 2026-03-19 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0382 |
-3.80 |
| 2026-03-18 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0158 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0211 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0179 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0192 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0152 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0366 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0139 |
-1.33 |