加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰,何崇恺
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0030 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0087 |
1.48 |
| 2026-01-06 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0082 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0177 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0044 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0056 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0048 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0048 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0040 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0034 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0076 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0068 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0098 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0097 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0018 |
0.32 |