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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0070 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0065 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0035 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0105 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0131 |
-1.46 |
| 2025-12-05 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0034 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0012 |
0.13 |