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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1034 |
1.1234 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.1281 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.1038 |
1.1238 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1024 |
1.1224 |
0.0108 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.0918 |
1.1118 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.0953 |
1.1153 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.1048 |
1.1248 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1074 |
1.1274 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.0987 |
1.1187 |
-0.0241 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.1223 |
1.1423 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.1304 |
1.1504 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.1349 |
1.1549 |
0.0139 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.1213 |
1.1413 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.1177 |
1.1377 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.1141 |
1.1341 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.1117 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1119 |
1.1319 |
0.0147 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.0975 |
1.1175 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1028 |
1.1228 |
-0.0018 |
-0.16 |