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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0753 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0756 |
1.0956 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.0792 |
1.0992 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0743 |
1.0943 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0800 |
1.1000 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0781 |
1.0981 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.0742 |
1.0942 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.0820 |
1.1020 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0755 |
1.0955 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.0682 |
1.0882 |
-0.0126 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.0806 |
1.1006 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.0864 |
1.1064 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.0970 |
1.1170 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.0941 |
1.1141 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.1003 |
1.1203 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1021 |
1.1221 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1052 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.1059 |
1.1259 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1019 |
1.1219 |
-0.0087 |
-0.77 |