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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0690 |
1.0890 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0749 |
1.0949 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0729 |
1.0929 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.0965 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0720 |
1.0920 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0726 |
1.0926 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0683 |
1.0883 |
0.0051 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.0833 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.0576 |
1.0776 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0565 |
1.0765 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0581 |
1.0781 |
0.0097 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.0486 |
1.0686 |
-0.0093 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.0577 |
1.0777 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.0633 |
1.0833 |
0.0068 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.0566 |
1.0766 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.0618 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0617 |
1.0817 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.0656 |
1.0856 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.0630 |
1.0830 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.0599 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06 |