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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜松尚,王正
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0118 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0358 |
-2.31 |
| 2026-04-01 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0321 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0198 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0186 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0305 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0239 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0369 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0678 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0259 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0329 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0341 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0302 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0146 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0199 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0230 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0370 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0132 |
-0.81 |