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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0153元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0199 |
1.0352 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0195 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0193 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0192 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0190 |
1.0343 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0185 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0182 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0177 |
1.0330 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0174 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0171 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0172 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0170 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0166 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0162 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0162 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0159 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0157 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03 |