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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周楷宁
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0139 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0172 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0185 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0137 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0391 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0343 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0191 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0173 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0147 |
-1.30 |