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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋娜
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5913 |
3.5913 |
0.0137 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
3.5776 |
3.5776 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
3.5791 |
3.5791 |
0.0461 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.0783 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
3.6113 |
3.6113 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
3.6089 |
3.6089 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
3.6109 |
3.6109 |
-0.0381 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
3.6490 |
3.6490 |
0.0271 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
3.6219 |
3.6219 |
0.0559 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.0451 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
3.6111 |
3.6111 |
0.0132 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
3.5979 |
3.5979 |
-0.0737 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
3.6716 |
3.6716 |
0.0791 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
3.5925 |
3.5925 |
-0.0924 |
-2.51 |
| 2026-03-16 |
3.6849 |
3.6849 |
-0.0211 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0137 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
3.7197 |
3.7197 |
-0.0237 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
3.7434 |
3.7434 |
0.0083 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
3.7351 |
3.7351 |
0.0389 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
3.6962 |
3.6962 |
-0.0635 |
-1.69 |