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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,应隽
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0014 |
-0.12 |