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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,应隽
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09 |