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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪扬帆,陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0218 |
2.44 |
| 2026-02-11 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0185 |
-2.03 |
| 2026-02-10 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0274 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0271 |
-2.98 |
| 2026-02-04 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0255 |
-2.72 |
| 2026-02-03 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0193 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0273 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0173 |
1.87 |
| 2026-01-29 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0232 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0222 |
2.39 |
| 2026-01-26 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0218 |
-2.29 |
| 2026-01-23 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0148 |
1.58 |
| 2026-01-21 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0114 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0304 |
-3.17 |
| 2026-01-19 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0042 |
-0.44 |