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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0153 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0207 |
2.23 |
| 2025-12-29 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0105 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0192 |
2.14 |
| 2025-12-24 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0187 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0066 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0269 |
3.18 |
| 2025-12-19 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0051 |
-0.60 |
| 2025-12-18 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0218 |
-2.50 |
| 2025-12-17 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0391 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0171 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0289 |
-3.28 |
| 2025-12-12 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0067 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0226 |
-2.52 |
| 2025-12-10 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0152 |
1.73 |
| 2025-12-08 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0382 |
4.55 |
| 2025-12-05 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0145 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0059 |
0.72 |