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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0240 |
2.11 |
| 2026-04-02 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0174 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0455 |
4.10 |
| 2026-03-31 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0375 |
-3.27 |
| 2026-03-30 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0248 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0387 |
3.42 |
| 2026-03-24 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0179 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0563 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0112 |
0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0228 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0337 |
2.94 |
| 2026-03-17 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0641 |
-5.29 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0227 |
-1.83 |
| 2026-03-12 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0265 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0654 |
5.41 |
| 2026-03-09 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0363 |
-2.92 |