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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,周雪军
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0269 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0420 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0248 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0253 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0295 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0295 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0554 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0391 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0284 |
2.10 |
| 2026-03-17 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0255 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0280 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0188 |
-1.36 |