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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,周雪军
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0192 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0138 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0314 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0238 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0136 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0239 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0527 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0167 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0234 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0104 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0152 |
1.10 |
| 2026-01-23 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0176 |
-1.26 |
| 2026-01-22 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0126 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0182 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0121 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0032 |
0.23 |