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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,周雪军
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0198 |
1.46 |
| 2026-01-14 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0190 |
-1.39 |
| 2026-01-07 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0260 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0058 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0312 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0101 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0230 |
-1.77 |