加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0026 |
0.36 |
| 2026-01-15 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0015 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0026 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2026-01-09 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0052 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0079 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0121 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0146 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0031 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0030 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0042 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0033 |
-0.47 |