加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施俊峰
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0162 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0047 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0142 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0076 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0214 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0251 |
-2.62 |
| 2026-01-29 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0168 |
1.79 |
| 2026-01-27 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0062 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0061 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0010 |
-0.11 |