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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施俊峰
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0130 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0175 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0057 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0075 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0052 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0095 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0155 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0123 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0158 |
-1.78 |