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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-07 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0075 |
1.50 |
| 2024-02-06 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0198 |
4.13 |
| 2024-02-05 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0110 |
-2.24 |
| 2024-02-02 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0105 |
-2.09 |
| 2024-02-01 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0016 |
0.32 |
| 2024-01-31 |
0.4999 |
0.4999 |
-0.0129 |
-2.52 |
| 2024-01-30 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0114 |
-2.17 |
| 2024-01-29 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0157 |
-2.91 |
| 2024-01-26 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0135 |
-2.44 |
| 2024-01-25 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0096 |
1.77 |
| 2024-01-24 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0005 |
0.09 |
| 2024-01-23 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0076 |
1.42 |
| 2024-01-22 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0217 |
-3.89 |
| 2024-01-19 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0052 |
-0.92 |
| 2024-01-18 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0034 |
0.61 |
| 2024-01-17 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0135 |
-2.36 |
| 2024-01-16 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2024-01-15 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0013 |
0.23 |
| 2024-01-12 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0050 |
-0.87 |
| 2024-01-11 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0100 |
1.76 |