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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0117 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0172 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0172 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0026 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0120 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0139 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0109 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0183 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0023 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0172 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0138 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0127 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0063 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0134 |
-1.69 |
| 2026-03-11 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0079 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0079 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0183 |
-2.26 |