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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0074 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0054 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0160 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0116 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0046 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0114 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0138 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0099 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0191 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0031 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0288 |
-4.46 |
| 2026-03-18 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0021 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0163 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0197 |
-2.90 |
| 2026-03-13 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0035 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0035 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0050 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0146 |
-2.14 |