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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0034 |
0.27 |