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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0091 |
1.41 |
| 2025-12-30 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0054 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0044 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0035 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0193 |
3.09 |
| 2025-12-24 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0177 |
2.92 |
| 2025-12-23 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0057 |
-0.93 |
| 2025-12-22 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0023 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0087 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0032 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0067 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0054 |
0.90 |
| 2025-12-12 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0166 |
2.85 |
| 2025-12-11 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0035 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0011 |
0.19 |
| 2025-12-08 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0062 |
1.09 |
| 2025-12-05 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0123 |
2.20 |
| 2025-12-04 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0052 |
0.94 |