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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴军
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0096 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0167 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-30 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0095 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0148 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0151 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0105 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0150 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0095 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0086 |
-0.85 |