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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷雪源,田瑀,姜诚
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0171 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0214 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0189 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0088 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0260 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0121 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0324 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0125 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0280 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0135 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0157 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0172 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0151 |
-1.05 |