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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邵笛,王明欣
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0301 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0294 |
1.1894 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.0287 |
1.1887 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0280 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.0273 |
1.1873 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.0266 |
1.1866 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-13 |
1.0252 |
1.1852 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0245 |
1.1845 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0237 |
1.1837 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0230 |
1.1830 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0223 |
1.1823 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0216 |
1.1816 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0206 |
1.1806 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0201 |
1.1801 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0194 |
1.1794 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0187 |
1.1787 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0179 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0172 |
1.1772 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0365 |
1.1765 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0357 |
1.1757 |
0.0008 |
0.07 |