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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.72亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0018 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0056 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0133 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0069 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0042 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0060 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0032 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0030 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0112 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0176 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0071 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0196 |
-3.43 |
| 2026-03-18 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0009 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0032 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0043 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0075 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0045 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0177 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0048 |
-0.85 |