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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋佳龄,廖明兵
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0042 |
0.57 |
| 2026-04-01 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0154 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0041 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0073 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0068 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0154 |
-2.10 |
| 2026-03-24 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0149 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0255 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0177 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0060 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0076 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0049 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0050 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0097 |
-1.26 |
| 2026-03-06 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0117 |
1.54 |