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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-02-27 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-13 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0079 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0067 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-11-21 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0122 |
-1.13 |
| 2025-11-14 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0010 |
-0.09 |