加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深,欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-05 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0008 |
-0.07 |