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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深,欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-30 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0009 |
0.08 |