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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深,欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0015 |
0.13 |