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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰,申庆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0191 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0191 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0211 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0230 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0458 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0210 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0222 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0146 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0127 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0066 |
-0.52 |