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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 隋毅,陈宇
- 成立日期：
- 2023-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0187 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0112 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0031 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0088 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0075 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0092 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0162 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0238 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0161 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0098 |
1.19 |
| 2026-03-17 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0066 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0079 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0069 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0165 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0123 |
-1.45 |
| 2026-03-06 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0072 |
0.86 |
| 2026-03-05 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0094 |
1.13 |