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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0004 |
-0.04 |