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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0020 |
-0.20 |