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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-06 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-02 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0012 |
0.12 |