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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0134 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0243 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0160 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0149 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0163 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0189 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0363 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0221 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0170 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0108 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0184 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0086 |
-0.76 |