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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0076 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0030 |
0.23 |